TRANSPARENCIA

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
EJECUCION PRESUPUESTARA

Sub Cuenta	Rubros del Gasto	Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre	Total Trimestre
2	SERVICIOS NO PERSONALES  40%	126.161,73	42.053,91	42.053,91	42.053,91	126.161,73
2.1.5	servicios de internet y TV por cable
2.3.2	impresion encuad. Y fotocopias
2.4.1	viatico dentro del pais	30.050,00	10.016,67	10.016,67	10.016,67	30.050,00
2.5.1	pasajes	90.950,00	30.316,67	30.316,67	30.316,67	90.950,00
2.5.2	fletes
2.5.4	peajes
2.8.1	obras menores	2.215,00	738,33	738,33	738,33	2.215,00
2.9.2	comisiones y gastos bancarios
2.9.4	servicios funerarios y gastos conexos	2.946,73	982,24	982,24	982,24	2.946,73
	Sub Total	126.161,73	42.053,91	42.053,91	42.053,91	126.161,73
3	MATERIALES Y SUMINISTROS 40%	126.161,73	42.053,91	42.053,91	42.053,91	126.161,73
3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	105.211,73	35.070,58	35.070,58	35.070,58	105.211,73
3.3.1	papel de escritorio	5.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	5.000,00
3.4.1	combustibles lubricantes
3.4.3	producto farmaceucos y conexos	2.000,00	666,67	666,67	666,67	2.000,00
3.5.3	Llantas y neumaticos
3.6.1	Productos de cemento y asbesto
3.6.6	Minerales. Arena y Graba
3.9.1	Material de Limpieza	1.350,00	450	450	450	1.350,00
3.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	8.000,00	2.666,66	2.666,66	2.666,66	8.000,00
3.9.4	Utiles de deporte y recreativos
3.9.5	Utiles de cocina y comedor	600	200	200	200	600
3.9.6	Productos electricos y afines
3.9.7	Materiales y utiles relacionados con informatica	4.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	4.000,00
	Sub Total	126.161,73	42.053,91	42.053,91	42.053,91	126.161,73
6	ACTIVOS NO FINANCIEROS 20%	63.080,80	21.026,93	21.026,93	21.026,93	63.080,80
6.1.4	Equipos de informatica	37.000,00	12.333,33	12.333,33	12.333,33	37.000,00
6.1.7	Equipos y muebles de oficina	26.080,80	8.693,60	8.693,60	8.693,60	26.080,80
	Sub Total	63.080,80	21.026,93	21.026,93	21.026,93	63.080,80
	TOTALES	RD$ 315,404.34	105.137,78	105.137,78	105.137,78	RD$ 315,404.34